Неисполнение обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Неисполнение обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «КИВИ Финанс»

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60, корп. 1, этаж 1, офис 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700190609

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9724013480

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00011-L

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=9724013480

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг, перед владельцами которых эмитентом не исполнены обязательства:

Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, размещенные по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00011-L-001P-02E от 11.09.2020, регистрационный номер выпуска 4B02-02-00011-L-001P от 23.10.2023. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A107548. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – DBVUFB (далее - Биржевые облигации)

2.2. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер обязательства в денежном выражении:

приобретение Биржевых облигаций в соответствии с Публичной безотзывной офертой Акционерного общества «КИВИ» и Общества с ограниченной ответственностью «КИВИ Финанс» от 25 октября 2023 года о приобретении Биржевых облигаций (далее – Оферта) на общую сумму 8 621 854 204,26 руб. (восемь миллиардов шестьсот двадцать один миллион восемьсот пятьдесят четыре тысячи двести четыре рубля двадцать шесть копеек) с учетом накопленного купонного дохода. Общей суммой является совокупная цена облигаций, подлежащих выкупу на основании направленных владельцами Биржевых облигаций письменных уведомлений одному из Агентов Оферентов в период с 29.02.2024 по 08.04.2024 и на основании адресных заявок на продажу определенного количества Биржевых облигаций, поданных акцептантами Оферты в систему торгов ПАО Московская Биржа, адресованные Эмитенту.

2.3. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

11.04.2024.

2.4. Сведения о неисполнении (частичном неисполнении) эмитентом обязательства перед владельцами его ценных бумаг, в том числе по вине эмитента (при наличии указанных сведений):

Обязательства эмитентом исполнены частично. 11.04.2024 Эмитентом приобретены по Оферте Биржевые облигации в количестве 141 900 (сто сорок одна тысяча девятьсот) штук по цене приобретения Биржевых облигаций, определенной в п.4. Оферты, что составляет 1,71% (одна целая семьдесят одна сотая) процента от общего количества предъявленных к приобретению Биржевых облигаций.

2.5. Причина неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом обязательства перед владельцами его ценных бумаг, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено:

Причина частичного исполнения обязательств - отсутствие достаточных денежных средств на счетах Эмитента для полного исполнения всех обязательств по Оферте.

Размер неисполненных обязательств по выплате номинальной стоимости предъявленных к приобретению по Оферте Биржевых облигаций – 8 166 399 000,00 (восемь миллиардов сто шестьдесят шесть миллионов триста девяносто девять тысяч) рублей;

Размер неисполненных обязательств по выплате накопленного купонного дохода на дату приобретения – 308 199 898,26 рублей (триста восемь миллионов сто девяносто девять тысяч восемьсот девяносто восемь рублей двадцать шесть копеек).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «КИВИ Финанс» Юданова Татьяна Александровна

3.2. Дата: 12.04.2024